天邦食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年12月1日召開了第九屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目的議案》，公司綜合考慮當前行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控形勢、市場經(jīng)濟環(huán)境和目前募集資金投資項目的實施進展及建設情況，以及公司現(xiàn)金流情況和處于預重整階段的現(xiàn)實情況，決定終止“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”。
根據(jù)《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，該事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意天邦食品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1515號）核準，公司采用向特定對象發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行數(shù)量382,741,206.00股，發(fā)行價格為每股人民幣3.13元，募集資金總額為人民幣1,197,979,974.78元，減除發(fā)行費用人民幣11,425,835.30元后，募集資金凈額為1,186,554,139.48元。
該次募集資金到賬時間為2023年12月29日，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年12月29日出具了天職業(yè)字[2023]54420號驗資報告。
公司分別于2024年1月11日召開了第八屆董事會第二十三次會議和第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，2024年1月29日召開了2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更2019年向特定對象發(fā)行股票募集資金用途的議案》，同意公司將2019年向特定對象發(fā)行募集資金項目的剩余募集資金用途全部變更為2023年度向特定對象發(fā)行股票項目中的“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”。截至2024年2月27日，公司已將2019年度向特定對象發(fā)行募集資金項目剩余募集資金總計人民幣433,739,450.70元轉(zhuǎn)入2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金賬戶。
二、募集資金使用及募投項目情況
2025年1月24日，公司第八屆董事會第三十四次會議、第八屆監(jiān)事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時補充流動資金的議案》。截至2025年11月24日，公司已使用閑置募集資金1,160,000,000.00元暫時補充流動資金。
截至2025年11月24日，公司募集資金專戶余額為人民幣26.39元，公司募集資金余額明細如下：
截至2025年11月24日，公司累計使用募集資金人民幣1,620,306,953.73元，其中：以前年度使用1,620,306,953.73元，本年度項目支出使用0.00元，本年度收到歸還用于暫時補充流動資金的0.00元。
截至2025年11月24日，本次募集資金投資項目實際使用募集資金情況如下：
三、擬終止募集資金投資項目情況
（一）原募投項目計劃和實際投資情況
根據(jù)《天邦食品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集說明書》及第八屆董事會第二十二次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目投入金額的議案》，公司原募投項目為“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”，項目建設期為2年。募投項目原擬投入金額為87,246.63萬元。經(jīng)公司第八屆董事會第二十三次會議、2024年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更2019年非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案》，公司將2019年非公開發(fā)行剩余募集資金43,373.95萬元變更至“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”，原募投項目“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”承諾投資金額變更為130,620.57萬元。
鑒于近兩年生豬價格處于低位，行業(yè)產(chǎn)能處于調(diào)控階段，公司資金鏈緊張，豬場產(chǎn)能利用率有限，原募投項目“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”中的部分豬場數(shù)智化升級暫未啟動。截至2025年11月24日，原募投項目實際投入募集資金金額14,621.91萬元，投資進度11.19%。此外，由于公司處于預重整特殊階段，部分募集資金專戶被凍結(jié)，對于確需升級的豬場，公司已經(jīng)通過供應商墊資或非募集資金專戶支付的方式推進相應豬場升級改造，發(fā)生總金額為27,940.62萬元。
（二）終止募投項目的原因
由于自2020年以來生豬行業(yè)大規(guī)模擴張產(chǎn)能，導致行業(yè)產(chǎn)能供過于求，生豬價格持續(xù)處于低位運行，2023年生豬養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)普遍虧損；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2024年對《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(暫行)》進行了修訂，并發(fā)布《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(2024年修訂)》。目前，生豬養(yǎng)殖行業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)控階段，公司豬場產(chǎn)能利用率有限，如繼續(xù)大規(guī)模實施豬場升級改造則可能無法取得預期的經(jīng)濟效益和社會效益。
同時，目前公司處于預重整階段，部分銀行賬戶和募集資金專戶被凍結(jié)，公司資金鏈較為緊張。截至2025年9月30日公司資產(chǎn)負債率達70.27%。流動資產(chǎn)27.00億元，流動負債77.22億元，流動負債金額遠高于流動資產(chǎn)。為集中資源應對當前經(jīng)營挑戰(zhàn)，穩(wěn)步推進公司預重整及重整相關(guān)工作，確保公司平穩(wěn)發(fā)展，公司擬調(diào)整原有投資安排，終止“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”的實施。
四、募投項目終止后的募集資金安排
“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”終止后，剩余募集資金將繼續(xù)留存于募集資金專用賬戶及暫時補充流動資金，公司將按照相關(guān)規(guī)定做好募集資金的管理，如公司后續(xù)擬對該等募集資金的使用做出其他安排，將依法履行相應的審議及披露義務。
五、終止實施募投項目對公司的影響
本次終止募投項目是根據(jù)公司戰(zhàn)略調(diào)整作出的決策，能夠規(guī)避募集資金投資風險，符合公司經(jīng)營的實際情況及發(fā)展戰(zhàn)略。2025年年底前公司無新增項目實施計劃，后續(xù)，對于確需進行數(shù)智化升級改造的豬場，公司將繼續(xù)通過供應商墊資或自籌資金等方式進行。本次募投項目終止后剩余募集資金及利息（包括募集資金、累計收到的銀行存款利息及銀行短期理財產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費的凈額）將繼續(xù)留存于募集資金專用賬戶及暫時補充流動資金，待公司進入重整程序后，再統(tǒng)籌安排剩余募投項目資金后續(xù)使用。本次募投項目終止不會對公司業(yè)務經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。
六、公司董事會、保薦機構(gòu)意見
1、董事會審議情況
公司第九屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目的議案》，一致同意終止“天邦股份數(shù)智化豬場升級項目”，剩余募集資金暫時繼續(xù)留存于募集資金專用賬戶及暫時補充流動資金。
2、保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次終止募集資金投資項目的事項是根據(jù)市場環(huán)境變化、募集資金投資項目客觀情況及公司業(yè)務經(jīng)營現(xiàn)狀而做出的決定，該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，履行了必要的審議程序，該事項尚需提交股東會審議。
綜上，保薦人對公司本次終止募集資金投資項目的事項無異議。
七、備查文件
1、公司第九屆董事會第五次會議決議公告；
2、中國銀河證券股份有限公司關(guān)于天邦食品股份有限公司終止募集資金投資項目的核查意見。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事會
二〇二五年十二月二日
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